西南證券票據交易管理系統（直連模式）項目供應商征集公示
一、項目名稱：票據交易管理系統（直連模式）項目
二、采購人名稱：西南證券股份有限公司
三、采購預算金額
本項目的預算金額：1,500,000元。
（采購項目的最高限價金額以采購文件為準）
四、項目采購需求說明
我司擬建票據交易管理系統（直連模式），功能如下：
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序號
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功能名稱
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功能說明
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1
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系統設置
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支持票據信用主體池、交易對手池、系統角色設置及權限分配、系統流程設置、系統賬戶設置、系統風控設置、系統交易日歷設置、系統市場數據展示設置、系統內部信息調整設置、系統賬務信息設置、系統審批設置、系統投資指令設置、系統投資指令確認設置、系統直連界面展示、系統估值計算及展示、系統移動審批、系統信用主體判定設置、系統直連接口設置、系統落地數據推送、系統票據信息自動刪除功能、系統票據信息自動整合功能
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2
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風控限額指標
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支持持有單個關聯人作為信用主體票據累計金額限制、關聯人作為信用主體票據累計金額限制、關聯人作為交易對手限制、單個關聯方交易對手進行票據交易累計金額限制、不同類別單一信用主體總規(guī)模限制、出票人為關聯人限制、開展票據質押式回購單筆交易額度限制、開展票據買斷式回購單筆交易額度限制、票據N日內反向交易提醒、票據持倉基點價值（DVO1）限制、票據風險控制名單限制、票據關聯人承兌和貼現限制、票據回購非一類信用主體限制、票據交易對手不可為空、票據交易對手非白名單限制、票據交易對手黑名單限制、票據交易總規(guī)模限制、票據逆回購限制、票據同日反向交易對手限制、票據信用主體非白名單限制、票據已買入不可再買入限制、票據已有持倉不可再買入限制、票據正回購總規(guī)模限制、票據逆回購總規(guī)模限制、事前票據回購價格偏離限制、事前票據轉貼價格偏離限制、信用主體內部評級N級以上票據總規(guī)模限制、信用主體內部評級N級以下票據總規(guī)模限制、一類、二類或三類等不同類別信用主體持倉總規(guī)模限制、與A類、B類、C類和D類不同交易對手單筆交易額度限制、杠桿倍數、票據自有資金額度限制
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3
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報表模塊
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支持生成資產負債表、利潤表、交易點差表、偏離度監(jiān)控報表、票據庫存表、票據交易流水表、票據風控監(jiān)控報表
票據風控限額回溯表、票據轉貼現明細表、票據質押式回購明細表、票據買斷式回購明細表、法透資金情況表
票據回購資金預測表、現金流預測表、回購利息支出表
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4
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結算模塊
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支持自動結算設置、分類型結算查詢、待結算交易置頂
、清算警告設置等功能
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5
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到期管理
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支持到期業(yè)務到期鎖定與查詢、到期票據回款查詢、到期業(yè)務預期追索等功能
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五、報名資格條件
應滿足下列資格條件：（一）參選人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人，具有有效的營業(yè)執(zhí)照，其經營范圍必須包含信息技術服務等與本項目相關的內容；（提供營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章）（二）成立并運行3年（含）以上，具有良好的商業(yè)信譽；
（三）有為金融機構提供票據交易管理系統（直連模式）項目經驗。
六、報名方式
對本項目有意向的供應商請按照西南證券股份有限公司官網發(fā)布的項目相關公示要求報名。查閱項目相關公示的網址路徑：https://www.swsc.com.cn/，首頁“走進西南- 采購信息公示”板塊。發(fā)送至采購人指定電子郵箱 swscjcb@swsc.com.cn，郵件名稱格式為“XXX 項目供應商報名表（聯系姓名+電話）”。報名供應商需確保提供的報名信息或資質證明材料真實有效，若經查證不屬實，采購人有權取消其參與資格。對超出公示期或以其他方式報名的，視為無效。對項目采購需求或具體內容有疑問的，請電話聯系采購需求部門。對審查未通過的報名供應商,不再另行通知。對符合報名條件并獲得邀請的供應商，無故放棄參加該項目后期采購環(huán)節(jié)的，將被采購人列入不良供應商名單。
七、采購人聯系方式
采購需求部門聯系人及聯系電話：張凱，023-67792959
采購管理部門聯系人及聯系電話：劉才偉，023-63786170
聯系郵箱：SWSCJCB@swsc.com.cn
